有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,374,997,413円 |
| Ⅱ 負債総額 | 296,448,202円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,078,549,211円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,732,031,399口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7273円 |
| (参考) ブラジル・ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 39,233,740,900円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,976,743,566円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,256,997,334円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,163,505,740口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0613円 |
| りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 200,145,951円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,875円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 200,106,076円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 106,829,627口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8731円 |
| (参考) ブラジル・ソブリン・マザーファンド |
| 前記「りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)」の記載と同じ。 |
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