有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,916,487,820円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,051,562円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,915,436,258円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,737,043,364口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3641円 |
| (参考) ブラジル・ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,446,305,616円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,446,305,566円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,613,571,465口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8308円 |
| りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 585,435,661円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,903円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 585,369,758円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 386,050,933口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5163円 |
| (参考) ブラジル・ソブリン・マザーファンド |
| 前記「りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)」の記載と同じ。 |
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