りそなブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型⁄年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月26日 至 2014年4月25日 | 自 2014年4月26日 至 2014年10月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 67,865 | 16,522 |
| 有価証券売買等損益 | 4,121,768,534 | 971,887,298 |
| 営業収益合計 | 4,121,836,399 | 971,903,820 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 11,822,439 | 8,434,951 |
| 委託者報酬 | 384,230,758 | 274,137,264 |
| その他費用 | 1,103,410 | 1,060,198 |
| 営業費用合計 | 397,156,607 | 283,632,413 |
| 全事業営業利益 | 3,724,679,792 | 688,271,407 |
| 当期経常利益 | 3,724,679,792 | 688,271,407 |
| 当年度純利益 | 3,724,679,792 | 688,271,407 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 30,830,103 | 30,462,355 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,136,745,149 | -13,044,978,586 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,435,201,841 | 5,411,039,177 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,435,201,841 | 5,411,039,177 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 716,924,502 | 264,984,227 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 716,924,502 | 264,984,227 |
| 分配金 | 4,049,101,610 | 2,712,097,439 |
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