りそなブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月25日 | 2014年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,319,604 | 35,800,320 |
| 親投資信託受益証券 | 48,094,734,598 | 30,628,283,896 |
| 未収入金 | 350,000,000 | 40,000,000 |
| 流動資産計 | 48,508,054,202 | 30,704,084,216 |
| 資産の部合計 | 48,508,054,202 | 30,704,084,216 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 571,633,417 | 389,284,186 |
| 未払解約金 | 497,457,173 | 65,063,139 |
| 未払受託者報酬 | 1,784,505 | 1,189,743 |
| 未払委託者報酬 | 57,996,715 | 38,666,984 |
| その他未払費用 | 1,103,410 | 1,060,198 |
| 流動負債計 | 1,129,975,220 | 495,264,250 |
| 負債の部合計 | 1,129,975,220 | 495,264,250 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,514,824,131 | 43,253,798,552 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,136,745,149 | -13,044,978,586 |
| （分配準備積立金） | 1,525,576,205 | 227,058,091 |
| 元本等合計 | 47,378,078,982 | 30,208,819,966 |
| 純資産の部合計 | 47,378,078,982 | 30,208,819,966 |
| 負債・純資産合計 | 48,508,054,202 | 30,704,084,216 |
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