りそなブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月27日 | 2015年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,800,320 | 26,064,246 |
| 親投資信託受益証券 | 30,628,283,896 | 20,839,605,091 |
| 未収入金 | 40,000,000 | 46,651,000 |
| 流動資産計 | 30,704,084,216 | 20,912,320,337 |
| 資産の部合計 | 30,704,084,216 | 20,912,320,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 389,284,186 | 198,677,891 |
| 未払解約金 | 65,063,139 | 67,647,081 |
| 未払受託者報酬 | 1,189,743 | 784,576 |
| 未払委託者報酬 | 38,666,984 | 25,498,933 |
| その他未払費用 | 1,060,198 | 978,204 |
| 流動負債計 | 495,264,250 | 293,586,685 |
| 負債の部合計 | 495,264,250 | 293,586,685 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,253,798,552 | 33,112,981,982 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,044,978,586 | -12,494,248,330 |
| （分配準備積立金） | 227,058,091 | － |
| 元本等合計 | 30,208,819,966 | 20,618,733,652 |
| 純資産の部合計 | 30,208,819,966 | 20,618,733,652 |
| 負債・純資産合計 | 30,704,084,216 | 20,912,320,337 |
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