りそなブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月27日 | 2015年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,064,246 | 21,278,161 |
| 親投資信託受益証券 | 20,839,605,091 | 12,772,243,653 |
| 未収入金 | 46,651,000 | 28,481,000 |
| 流動資産計 | 20,912,320,337 | 12,822,002,814 |
| 資産の部合計 | 20,912,320,337 | 12,822,002,814 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 198,677,891 | 107,773,825 |
| 未払解約金 | 67,647,081 | 31,507,109 |
| 未払受託者報酬 | 784,576 | 463,972 |
| 未払委託者報酬 | 25,498,933 | 15,079,165 |
| その他未払費用 | 978,204 | 668,556 |
| 流動負債計 | 293,586,685 | 155,492,627 |
| 負債の部合計 | 293,586,685 | 155,492,627 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,112,981,982 | 26,943,456,361 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,494,248,330 | -14,276,946,174 |
| （分配準備積立金） | － | 5,342,234 |
| 元本等合計 | 20,618,733,652 | 12,666,510,187 |
| 純資産の部合計 | 20,618,733,652 | 12,666,510,187 |
| 負債・純資産合計 | 20,912,320,337 | 12,822,002,814 |
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