りそなブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月26日 | 2016年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,218,817 |
| コール・ローン | 21,278,161 | 61,321,519 |
| 親投資信託受益証券 | 12,772,243,653 | 11,513,322,218 |
| 未収入金 | 28,481,000 | 3,770,000 |
| 流動資産計 | 12,822,002,814 | 11,580,632,554 |
| 資産の部合計 | 12,822,002,814 | 11,580,632,554 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 107,773,825 | 92,950,738 |
| 未払解約金 | 31,507,109 | 20,121,087 |
| 未払受託者報酬 | 463,972 | 418,016 |
| 未払委託者報酬 | 15,079,165 | 13,585,890 |
| その他未払費用 | 668,556 | 471,802 |
| 流動負債計 | 155,492,627 | 127,547,533 |
| 負債の部合計 | 155,492,627 | 127,547,533 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,943,456,361 | 23,237,684,528 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,276,946,174 | -11,784,599,507 |
| （分配準備積立金） | 5,342,234 | 4,537,794 |
| 元本等合計 | 12,666,510,187 | 11,453,085,021 |
| 純資産の部合計 | 12,666,510,187 | 11,453,085,021 |
| 負債・純資産合計 | 12,822,002,814 | 11,580,632,554 |
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