りそなブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月25日 | 2016年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,218,817 | － |
| コール・ローン | 61,321,519 | 168,847,882 |
| 親投資信託受益証券 | 11,513,322,218 | 11,578,440,906 |
| 未収入金 | 3,770,000 | 10,619,006 |
| 流動資産計 | 11,580,632,554 | 11,757,907,794 |
| 資産の部合計 | 11,580,632,554 | 11,757,907,794 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 92,950,738 | 84,772,912 |
| 未払解約金 | 20,121,087 | 27,629,254 |
| 未払受託者報酬 | 418,016 | 383,402 |
| 未払委託者報酬 | 13,585,890 | 12,460,627 |
| その他未払費用 | 471,802 | 455,554 |
| 流動負債計 | 127,547,533 | 125,701,749 |
| 負債の部合計 | 127,547,533 | 125,701,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,237,684,528 | 21,193,228,046 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,784,599,507 | -9,561,022,001 |
| （分配準備積立金） | 4,537,794 | 33,800,757 |
| 元本等合計 | 11,453,085,021 | 11,632,206,045 |
| 純資産の部合計 | 11,453,085,021 | 11,632,206,045 |
| 負債・純資産合計 | 11,580,632,554 | 11,757,907,794 |
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