りそなブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月25日 | 2017年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 33,660,398 |
| コール・ローン | 168,847,882 | 134,703,127 |
| 親投資信託受益証券 | 11,578,440,906 | 12,716,599,783 |
| 未収入金 | 10,619,006 | － |
| 流動資産計 | 11,757,907,794 | 12,884,963,308 |
| 資産の部合計 | 11,757,907,794 | 12,884,963,308 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 84,772,912 | 85,441,437 |
| 未払解約金 | 27,629,254 | 7,489,292 |
| 未払受託者報酬 | 383,402 | 439,536 |
| 未払委託者報酬 | 12,460,627 | 14,285,105 |
| その他未払費用 | 455,554 | 505,118 |
| 流動負債計 | 125,701,749 | 108,160,488 |
| 負債の部合計 | 125,701,749 | 108,160,488 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,193,228,046 | 21,360,359,483 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,561,022,001 | -8,583,556,663 |
| （分配準備積立金） | 33,800,757 | 85,932,858 |
| 元本等合計 | 11,632,206,045 | 12,776,802,820 |
| 純資産の部合計 | 11,632,206,045 | 12,776,802,820 |
| 負債・純資産合計 | 11,757,907,794 | 12,884,963,308 |
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