りそなブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月25日 | 2017年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 33,660,398 | － |
| コール・ローン | 134,703,127 | 222,801,179 |
| 親投資信託受益証券 | 12,716,599,783 | 14,240,358,915 |
| 流動資産計 | 12,884,963,308 | 14,463,160,094 |
| 資産の部合計 | 12,884,963,308 | 14,463,160,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 85,441,437 | 93,622,880 |
| 未払解約金 | 7,489,292 | 41,759,808 |
| 未払受託者報酬 | 439,536 | 511,970 |
| 未払委託者報酬 | 14,285,105 | 16,639,152 |
| その他未払費用 | 505,118 | 553,113 |
| 流動負債計 | 108,160,488 | 153,086,923 |
| 負債の部合計 | 108,160,488 | 153,086,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,360,359,483 | 23,405,720,089 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,583,556,663 | -9,095,646,918 |
| （分配準備積立金） | 85,932,858 | 96,116,000 |
| 元本等合計 | 12,776,802,820 | 14,310,073,171 |
| 純資産の部合計 | 12,776,802,820 | 14,310,073,171 |
| 負債・純資産合計 | 12,884,963,308 | 14,463,160,094 |
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