りそなブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月25日 | 2018年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 164,258,870 |
| コール・ローン | 222,801,179 | 20,630,616 |
| 親投資信託受益証券 | 14,240,358,915 | 13,416,274,642 |
| 未収入金 | － | 2,999,247 |
| 流動資産計 | 14,463,160,094 | 13,604,163,375 |
| 資産の部合計 | 14,463,160,094 | 13,604,163,375 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 93,622,880 | 98,530,907 |
| 未払解約金 | 41,759,808 | 6,655,688 |
| 未払受託者報酬 | 511,970 | 488,899 |
| 未払委託者報酬 | 16,639,152 | 15,889,283 |
| その他未払費用 | 553,113 | 576,215 |
| 流動負債計 | 153,086,923 | 122,140,992 |
| 負債の部合計 | 153,086,923 | 122,140,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,405,720,089 | 24,632,726,761 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,095,646,918 | -11,150,704,378 |
| （分配準備積立金） | 96,116,000 | 47,045,493 |
| 元本等合計 | 14,310,073,171 | 13,482,022,383 |
| 純資産の部合計 | 14,310,073,171 | 13,482,022,383 |
| 負債・純資産合計 | 14,463,160,094 | 13,604,163,375 |
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