りそなブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月25日 | 2018年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 164,258,870 | 22,347,421 |
| コール・ローン | 20,630,616 | 120,018,410 |
| 親投資信託受益証券 | 13,416,274,642 | 12,860,108,813 |
| 未収入金 | 2,999,247 | 62,540,781 |
| 流動資産計 | 13,604,163,375 | 13,065,015,425 |
| 資産の部合計 | 13,604,163,375 | 13,065,015,425 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 98,530,907 | 62,831,839 |
| 未払解約金 | 6,655,688 | 63,401,114 |
| 未払受託者報酬 | 488,899 | 448,125 |
| 未払委託者報酬 | 15,889,283 | 14,564,429 |
| その他未払費用 | 576,215 | 496,653 |
| 流動負債計 | 122,140,992 | 141,742,160 |
| 負債の部合計 | 122,140,992 | 141,742,160 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,632,726,761 | 25,132,735,920 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,150,704,378 | -12,209,462,655 |
| （分配準備積立金） | 47,045,493 | 56,061,943 |
| 元本等合計 | 13,482,022,383 | 12,923,273,265 |
| 純資産の部合計 | 13,482,022,383 | 12,923,273,265 |
| 負債・純資産合計 | 13,604,163,375 | 13,065,015,425 |
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