りそなブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月25日 | 2019年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22,347,421 | 28,715,145 |
| コール・ローン | 120,018,410 | 108,216,128 |
| 親投資信託受益証券 | 12,860,108,813 | 12,004,928,289 |
| 未収入金 | 62,540,781 | 44,903,143 |
| 流動資産計 | 13,065,015,425 | 12,186,762,705 |
| 資産の部合計 | 13,065,015,425 | 12,186,762,705 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,831,839 | 61,091,434 |
| 未払解約金 | 63,401,114 | 45,305,255 |
| 未払受託者報酬 | 448,125 | 452,908 |
| 未払委託者報酬 | 14,564,429 | 14,719,786 |
| その他未払費用 | 496,653 | 506,577 |
| 流動負債計 | 141,742,160 | 122,075,960 |
| 負債の部合計 | 141,742,160 | 122,075,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,132,735,920 | 24,436,573,840 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,209,462,655 | -12,371,887,095 |
| （分配準備積立金） | 56,061,943 | 137,338,235 |
| 元本等合計 | 12,923,273,265 | 12,064,686,745 |
| 純資産の部合計 | 12,923,273,265 | 12,064,686,745 |
| 負債・純資産合計 | 13,065,015,425 | 12,186,762,705 |
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