りそなブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型⁄年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月26日 至 2018年10月25日 | 自 2018年10月26日 至 2019年4月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 29 | 30 |
| 有価証券売買等損益 | -216,686,941 | -34,766,742 |
| 営業収益合計 | -216,686,912 | -34,766,712 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 16,731 | 20,155 |
| 受託者報酬 | 2,644,960 | 2,689,539 |
| 委託者報酬 | 85,962,573 | 87,411,359 |
| その他費用 | 519,477 | 520,165 |
| 営業費用合計 | 89,143,741 | 90,641,218 |
| 全事業営業損失（△） | -305,830,653 | -125,407,930 |
| 当期経常損失（△） | -305,830,653 | -125,407,930 |
| 四半期純損失（△） | -305,830,653 | -125,407,930 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 20,826,051 | 12,865,483 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,209,462,655 | -12,371,887,095 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,356,655,204 | 1,309,630,664 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,356,655,204 | 1,309,630,664 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,601,233,450 | 970,023,856 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,601,233,450 | 970,023,856 |
| 分配金 | 487,523,327 | 363,757,835 |
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