りそなブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型⁄年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月26日 至 2019年4月25日 | 自 2019年4月26日 至 2019年10月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 30 | 139 |
| 有価証券売買等損益 | -34,766,742 | 547,716,771 |
| 営業収益合計 | -34,766,712 | 547,716,910 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 20,155 | 23,101 |
| 受託者報酬 | 2,689,539 | 2,546,053 |
| 委託者報酬 | 87,411,359 | 82,748,258 |
| その他費用 | 520,165 | 487,432 |
| 営業費用合計 | 90,641,218 | 85,804,844 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -125,407,930 | 461,912,066 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -125,407,930 | 461,912,066 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -125,407,930 | 461,912,066 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 12,865,483 | 19,052,670 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,371,887,095 | -11,679,080,974 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,309,630,664 | 908,473,008 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,309,630,664 | 908,473,008 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 970,023,856 | 302,092,656 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 970,023,856 | 302,092,656 |
| 分配金 | 363,757,835 | 356,433,627 |
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