りそなブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月25日 | 2019年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 28,715,145 | － |
| コール・ローン | 108,216,128 | 125,278,655 |
| 親投資信託受益証券 | 12,004,928,289 | 11,509,058,833 |
| 未収入金 | 44,903,143 | 13,779,003 |
| 流動資産計 | 12,186,762,705 | 11,648,116,491 |
| 資産の部合計 | 12,186,762,705 | 11,648,116,491 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 61,091,434 | 58,107,024 |
| 未払解約金 | 45,305,255 | 12,224,040 |
| 未払受託者報酬 | 452,908 | 405,119 |
| 未払委託者報酬 | 14,719,786 | 13,166,606 |
| その他未払費用 | 506,577 | 484,961 |
| 流動負債計 | 122,075,960 | 84,387,750 |
| 負債の部合計 | 122,075,960 | 84,387,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,436,573,840 | 23,242,809,715 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,371,887,095 | -11,679,080,974 |
| （分配準備積立金） | 137,338,235 | 211,585,799 |
| 元本等合計 | 12,064,686,745 | 11,563,728,741 |
| 純資産の部合計 | 12,064,686,745 | 11,563,728,741 |
| 負債・純資産合計 | 12,186,762,705 | 11,648,116,491 |
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