りそなブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月25日 | 2020年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 125,278,655 | 109,143,212 |
| 親投資信託受益証券 | 11,509,058,833 | 7,362,709,686 |
| 未収入金 | 13,779,003 | 2,104,555 |
| 流動資産計 | 11,648,116,491 | 7,473,957,453 |
| 資産の部合計 | 11,648,116,491 | 7,473,957,453 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,107,024 | 54,213,643 |
| 未払解約金 | 12,224,040 | 6,469,686 |
| 未払受託者報酬 | 405,119 | 325,458 |
| 未払委託者報酬 | 13,166,606 | 10,577,763 |
| その他未払費用 | 484,961 | 427,897 |
| 流動負債計 | 84,387,750 | 72,014,447 |
| 負債の部合計 | 84,387,750 | 72,014,447 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,242,809,715 | 21,685,457,528 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,679,080,974 | -14,283,514,522 |
| （分配準備積立金） | 211,585,799 | 186,434,991 |
| 元本等合計 | 11,563,728,741 | 7,401,943,006 |
| 純資産の部合計 | 11,563,728,741 | 7,401,943,006 |
| 負債・純資産合計 | 11,648,116,491 | 7,473,957,453 |
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