りそなブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2020年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,143,212 | 93,383,829 |
| 親投資信託受益証券 | 7,362,709,686 | 6,786,231,074 |
| 未収入金 | 2,104,555 | 23,987,845 |
| 流動資産計 | 7,473,957,453 | 6,903,602,748 |
| 資産の部合計 | 7,473,957,453 | 6,903,602,748 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,213,643 | 51,823,278 |
| 未払解約金 | 6,469,686 | 23,009,797 |
| 未払受託者報酬 | 325,458 | 262,401 |
| 未払委託者報酬 | 10,577,763 | 8,528,329 |
| その他未払費用 | 427,897 | 316,080 |
| 流動負債計 | 72,014,447 | 83,939,885 |
| 負債の部合計 | 72,014,447 | 83,939,885 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,685,457,528 | 20,729,311,234 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,283,514,522 | -13,909,648,371 |
| （分配準備積立金） | 186,434,991 | 110,257,652 |
| 元本等合計 | 7,401,943,006 | 6,819,662,863 |
| 純資産の部合計 | 7,401,943,006 | 6,819,662,863 |
| 負債・純資産合計 | 7,473,957,453 | 6,903,602,748 |
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