りそなブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,383,829 | 66,900,967 |
| 親投資信託受益証券 | 6,786,231,074 | 6,387,526,450 |
| 未収入金 | 23,987,845 | 5,518,845 |
| 流動資産計 | 6,903,602,748 | 6,459,946,262 |
| 資産の部合計 | 6,903,602,748 | 6,459,946,262 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,823,278 | 28,968,186 |
| 未払解約金 | 23,009,797 | 5,075,463 |
| 未払受託者報酬 | 262,401 | 243,868 |
| 未払委託者報酬 | 8,528,329 | 7,925,953 |
| その他未払費用 | 316,080 | 280,487 |
| 流動負債計 | 83,939,885 | 42,493,957 |
| 負債の部合計 | 83,939,885 | 42,493,957 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,729,311,234 | 19,312,124,118 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,909,648,371 | -12,894,671,813 |
| （分配準備積立金） | 110,257,652 | 171,065,165 |
| 元本等合計 | 6,819,662,863 | 6,417,452,305 |
| 純資産の部合計 | 6,819,662,863 | 6,417,452,305 |
| 負債・純資産合計 | 6,903,602,748 | 6,459,946,262 |
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