りそなブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月26日 | 2021年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,900,967 | 61,312,179 |
| 親投資信託受益証券 | 6,387,526,450 | 5,382,184,309 |
| 未収入金 | 5,518,845 | 19,857,660 |
| 流動資産計 | 6,459,946,262 | 5,463,354,148 |
| 資産の部合計 | 6,459,946,262 | 5,463,354,148 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,968,186 | 26,449,022 |
| 未払解約金 | 5,075,463 | 19,960,410 |
| 未払受託者報酬 | 243,868 | 194,622 |
| 未払委託者報酬 | 7,925,953 | 6,325,396 |
| その他未払費用 | 280,487 | 263,832 |
| 流動負債計 | 42,493,957 | 53,193,282 |
| 負債の部合計 | 42,493,957 | 53,193,282 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,312,124,118 | 17,632,681,466 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,894,671,813 | -12,222,520,600 |
| （分配準備積立金） | 171,065,165 | 230,516,713 |
| 元本等合計 | 6,417,452,305 | 5,410,160,866 |
| 純資産の部合計 | 6,417,452,305 | 5,410,160,866 |
| 負債・純資産合計 | 6,459,946,262 | 5,463,354,148 |
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