りそなブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月25日 | 2022年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,312,179 | 59,394,251 |
| 親投資信託受益証券 | 5,382,184,309 | 6,201,842,958 |
| 未収入金 | 19,857,660 | 10,500,587 |
| 流動資産計 | 5,463,354,148 | 6,271,737,796 |
| 資産の部合計 | 5,463,354,148 | 6,271,737,796 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,449,022 | 23,268,315 |
| 未払解約金 | 19,960,410 | 9,859,263 |
| 未払受託者報酬 | 194,622 | 239,458 |
| 未払委託者報酬 | 6,325,396 | 7,782,488 |
| その他未払費用 | 263,832 | 232,220 |
| 流動負債計 | 53,193,282 | 41,381,744 |
| 負債の部合計 | 53,193,282 | 41,381,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,632,681,466 | 15,512,210,073 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,222,520,600 | -9,281,854,021 |
| （分配準備積立金） | 230,516,713 | 310,746,796 |
| 元本等合計 | 5,410,160,866 | 6,230,356,052 |
| 純資産の部合計 | 5,410,160,866 | 6,230,356,052 |
| 負債・純資産合計 | 5,463,354,148 | 6,271,737,796 |
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