りそなブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月25日 | 2022年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,394,251 | 57,977,965 |
| 親投資信託受益証券 | 6,201,842,958 | 6,127,792,780 |
| 未収入金 | 10,500,587 | 19,053,247 |
| 流動資産計 | 6,271,737,796 | 6,204,823,992 |
| 資産の部合計 | 6,271,737,796 | 6,204,823,992 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,268,315 | 21,149,061 |
| 未払解約金 | 9,859,263 | 18,404,911 |
| 未払受託者報酬 | 239,458 | 216,961 |
| 未払委託者報酬 | 7,782,488 | 7,051,357 |
| その他未払費用 | 232,220 | 247,122 |
| 流動負債計 | 41,381,744 | 47,069,412 |
| 負債の部合計 | 41,381,744 | 47,069,412 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,512,210,073 | 14,099,374,376 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,281,854,021 | -7,941,619,796 |
| （分配準備積立金） | 310,746,796 | 426,210,848 |
| 元本等合計 | 6,230,356,052 | 6,157,754,580 |
| 純資産の部合計 | 6,230,356,052 | 6,157,754,580 |
| 負債・純資産合計 | 6,271,737,796 | 6,204,823,992 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
