りそなブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型⁄年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月26日 至 2022年4月25日 | 自 2022年4月26日 至 2022年10月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,751,381,368 | 685,048,574 |
| 営業収益合計 | 1,751,381,368 | 685,048,574 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,865 | 5,097 |
| 受託者報酬 | 1,238,944 | 1,318,469 |
| 委託者報酬 | 40,266,655 | 42,851,589 |
| その他費用 | 232,220 | 247,122 |
| 営業費用合計 | 41,741,684 | 44,422,277 |
| 全事業営業利益 | 1,709,639,684 | 640,626,297 |
| 当期経常利益 | 1,709,639,684 | 640,626,297 |
| 四半期純利益 | 1,709,639,684 | 640,626,297 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 24,513,801 | 14,055,073 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,281,854,021 | -7,941,619,796 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,522,094,367 | 924,058,736 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,522,094,367 | 924,058,736 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 119,023,842 | 77,560,944 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 119,023,842 | 77,560,944 |
| 分配金 | 147,529,829 | 132,834,791 |
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