りそなブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型⁄年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月26日 至 2022年10月25日 | 自 2022年10月26日 至 2023年4月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 685,048,574 | -56,737,711 |
| 営業収益合計 | 685,048,574 | -56,737,711 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,097 | 5,624 |
| 受託者報酬 | 1,318,469 | 1,186,713 |
| 委託者報酬 | 42,851,589 | 38,569,440 |
| その他費用 | 247,122 | 222,422 |
| 営業費用合計 | 44,422,277 | 39,984,199 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 640,626,297 | -96,721,910 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 640,626,297 | -96,721,910 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 640,626,297 | -96,721,910 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 14,055,073 | 1,765,889 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,941,619,796 | -7,725,391,095 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 924,058,736 | 499,661,965 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 924,058,736 | 499,661,965 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 77,560,944 | 62,852,223 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 77,560,944 | 62,852,223 |
| 分配金 | 132,834,791 | 122,093,242 |
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