りそなブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月25日 | 2023年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,977,965 | 54,082,906 |
| 親投資信託受益証券 | 6,127,792,780 | 5,605,330,466 |
| 未収入金 | 19,053,247 | 7,788,635 |
| 流動資産計 | 6,204,823,992 | 5,667,202,007 |
| 資産の部合計 | 6,204,823,992 | 5,667,202,007 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,149,061 | 20,036,751 |
| 未払解約金 | 18,404,911 | 8,014,101 |
| 未払受託者報酬 | 216,961 | 193,598 |
| 未払委託者報酬 | 7,051,357 | 6,291,988 |
| その他未払費用 | 247,122 | 222,422 |
| 流動負債計 | 47,069,412 | 34,758,860 |
| 負債の部合計 | 47,069,412 | 34,758,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,099,374,376 | 13,357,834,242 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,941,619,796 | -7,725,391,095 |
| （分配準備積立金） | 426,210,848 | 526,708,395 |
| 元本等合計 | 6,157,754,580 | 5,632,443,147 |
| 純資産の部合計 | 6,157,754,580 | 5,632,443,147 |
| 負債・純資産合計 | 6,204,823,992 | 5,667,202,007 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
