りそなブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月25日 | 2023年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,082,906 | 51,434,788 |
| 親投資信託受益証券 | 5,605,330,466 | 5,734,640,657 |
| 未収入金 | 7,788,635 | 3,918,046 |
| 流動資産計 | 5,667,202,007 | 5,789,993,491 |
| 資産の部合計 | 5,667,202,007 | 5,789,993,491 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,036,751 | 17,434,839 |
| 未払解約金 | 8,014,101 | 4,006,279 |
| 未払受託者報酬 | 193,598 | 204,690 |
| 未払委託者報酬 | 6,291,988 | 6,652,623 |
| その他未払費用 | 222,422 | 241,734 |
| 流動負債計 | 34,758,860 | 28,540,165 |
| 負債の部合計 | 34,758,860 | 28,540,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,357,834,242 | 11,623,226,398 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,725,391,095 | -5,861,773,072 |
| （分配準備積立金） | 526,708,395 | 610,533,001 |
| 元本等合計 | 5,632,443,147 | 5,761,453,326 |
| 純資産の部合計 | 5,632,443,147 | 5,761,453,326 |
| 負債・純資産合計 | 5,667,202,007 | 5,789,993,491 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
