りそなブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月25日 | 2024年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,434,788 | 47,452,373 |
| 親投資信託受益証券 | 5,734,640,657 | 5,325,463,228 |
| 未収入金 | 3,918,046 | 3,040,610 |
| 流動資産計 | 5,789,993,491 | 5,375,956,211 |
| 資産の部合計 | 5,789,993,491 | 5,375,956,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,434,839 | 15,866,032 |
| 未払解約金 | 4,006,279 | 1,738,916 |
| 未払受託者報酬 | 204,690 | 202,281 |
| 未払委託者報酬 | 6,652,623 | 6,574,498 |
| その他未払費用 | 241,734 | 232,941 |
| 流動負債計 | 28,540,165 | 24,614,668 |
| 負債の部合計 | 28,540,165 | 24,614,668 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,623,226,398 | 10,577,355,272 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,861,773,072 | -5,226,013,729 |
| （分配準備積立金） | 610,533,001 | 685,878,529 |
| 元本等合計 | 5,761,453,326 | 5,351,341,543 |
| 純資産の部合計 | 5,761,453,326 | 5,351,341,543 |
| 負債・純資産合計 | 5,789,993,491 | 5,375,956,211 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
