りそなブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型⁄年2回決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月25日 | 2024年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,452,373 | 40,503,664 |
| 親投資信託受益証券 | 5,325,463,228 | 4,334,639,035 |
| 未収入金 | 3,040,610 | 4,559,456 |
| 流動資産計 | 5,375,956,211 | 4,379,702,155 |
| 資産の部合計 | 5,375,956,211 | 4,379,702,155 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,866,032 | 14,727,742 |
| 未払解約金 | 1,738,916 | 4,145,959 |
| 未払受託者報酬 | 202,281 | 157,907 |
| 未払委託者報酬 | 6,574,498 | 5,132,259 |
| その他未払費用 | 232,941 | 197,678 |
| 流動負債計 | 24,614,668 | 24,361,545 |
| 負債の部合計 | 24,614,668 | 24,361,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,577,355,272 | 9,818,495,025 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,226,013,729 | -5,463,154,415 |
| （分配準備積立金） | 685,878,529 | 746,015,478 |
| 元本等合計 | 5,351,341,543 | 4,355,340,610 |
| 純資産の部合計 | 5,351,341,543 | 4,355,340,610 |
| 負債・純資産合計 | 5,375,956,211 | 4,379,702,155 |
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