りそなブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型⁄年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月27日 至 2021年4月26日 | 自 2021年4月27日 至 2021年10月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 142 | 91 |
| 有価証券売買等損益 | 313,148,886 | -217,975,477 |
| 営業収益合計 | 313,149,028 | -217,975,386 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,979 | 6,695 |
| 受託者報酬 | 1,495,840 | 1,407,530 |
| 委託者報酬 | 48,616,020 | 45,746,083 |
| その他費用 | 280,487 | 263,832 |
| 営業費用合計 | 50,397,326 | 47,424,140 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 262,751,702 | -265,399,526 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 262,751,702 | -265,399,526 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 262,751,702 | -265,399,526 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 10,624,821 | 938,190 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,894,671,813 | -12,222,520,600 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,132,081,411 | 1,260,030,655 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,132,081,411 | 1,260,030,655 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 190,455,096 | 155,740,848 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 190,455,096 | 155,740,848 |
| 分配金 | 178,776,638 | 165,800,878 |
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