りそなブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型⁄年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月28日 至 2020年10月26日 | 自 2020年10月27日 至 2021年4月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 532 | 142 |
| 有価証券売買等損益 | 138,082,423 | 313,148,886 |
| 営業収益合計 | 138,082,955 | 313,149,028 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,898 | 4,979 |
| 受託者報酬 | 1,686,175 | 1,495,840 |
| 委託者報酬 | 54,802,158 | 48,616,020 |
| その他費用 | 316,939 | 280,487 |
| 営業費用合計 | 56,817,170 | 50,397,326 |
| 全事業営業利益 | 81,265,785 | 262,751,702 |
| 当期経常利益 | 81,265,785 | 262,751,702 |
| 四半期純利益 | 81,265,785 | 262,751,702 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 7,346,005 | 10,624,821 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,909,648,371 | -12,894,671,813 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 866,473,293 | 1,132,081,411 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 866,473,293 | 1,132,081,411 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 248,277,379 | 190,455,096 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 248,277,379 | 190,455,096 |
| 分配金 | 318,249,543 | 178,776,638 |
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