りそなブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型⁄年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月26日 至 2018年4月25日 | 自 2018年4月26日 至 2018年10月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 29 |
| 有価証券売買等損益 | -863,310,783 | -216,686,941 |
| 営業収益合計 | -863,310,783 | -216,686,912 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 27,511 | 16,731 |
| 受託者報酬 | 3,065,510 | 2,644,960 |
| 委託者報酬 | 99,630,331 | 85,962,573 |
| その他費用 | 577,139 | 519,477 |
| 営業費用合計 | 103,300,491 | 89,143,741 |
| 全事業営業損失（△） | -966,611,274 | -305,830,653 |
| 当期経常損失（△） | -966,611,274 | -305,830,653 |
| 四半期純損失（△） | -966,611,274 | -305,830,653 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -3,838,903 | 20,826,051 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,150,704,378 | -12,209,462,655 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,006,695,163 | 1,356,655,204 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,006,695,163 | 1,356,655,204 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,511,466,985 | 1,601,233,450 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,511,466,985 | 1,601,233,450 |
| 分配金 | 587,513,267 | 487,523,327 |
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