りそなブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型⁄年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月26日 至 2017年4月25日 | 自 2017年4月26日 至 2017年10月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,717,161,179 | 1,038,150,641 |
| 営業収益合計 | 1,717,161,179 | 1,038,150,641 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 29,143 | 32,254 |
| 受託者報酬 | 2,691,346 | 2,950,343 |
| 委託者報酬 | 87,470,244 | 95,887,464 |
| その他費用 | 505,118 | 553,577 |
| 営業費用合計 | 90,695,851 | 99,423,638 |
| 全事業営業利益 | 1,626,465,328 | 938,727,003 |
| 当期経常利益 | 1,626,465,328 | 938,727,003 |
| 四半期純利益 | 1,626,465,328 | 938,727,003 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 42,855,213 | 39,553,551 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,583,556,663 | -9,095,646,918 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,513,982,555 | 1,644,630,347 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,513,982,555 | 1,644,630,347 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,605,466,101 | 2,504,937,577 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,605,466,101 | 2,504,937,577 |
| 分配金 | 514,661,231 | 550,956,477 |
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