りそなブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型⁄年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月27日 至 2016年4月25日 | 自 2016年4月26日 至 2016年10月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 13,607 | － |
| 有価証券売買等損益 | 1,211,191,897 | 1,830,542,161 |
| 営業収益合計 | 1,211,205,504 | 1,830,542,161 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 724 | 20,492 |
| 受託者報酬 | 2,515,582 | 2,430,059 |
| 委託者報酬 | 81,757,984 | 78,978,379 |
| その他費用 | 471,802 | 455,568 |
| 営業費用合計 | 84,746,092 | 81,884,498 |
| 全事業営業利益 | 1,126,459,412 | 1,748,657,663 |
| 当期経常利益 | 1,126,459,412 | 1,748,657,663 |
| 四半期純利益 | 1,126,459,412 | 1,748,657,663 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 12,870,488 | 31,775,351 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,784,599,507 | -9,561,022,001 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,328,799,764 | 1,932,524,435 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,328,799,764 | 1,932,524,435 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 361,881,297 | 897,599,957 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 361,881,297 | 897,599,957 |
| 分配金 | 588,160,724 | 528,229,284 |
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