りそなブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型⁄年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月28日 至 2015年4月27日 | 自 2015年4月28日 至 2015年10月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 19,797 | 12,623 |
| 有価証券売買等損益 | -603,000,805 | -3,388,113,438 |
| 営業収益合計 | -602,981,008 | -3,388,100,815 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,443,356 | 3,566,089 |
| 委託者報酬 | 176,910,476 | 115,899,150 |
| その他費用 | 978,204 | 668,556 |
| 営業費用合計 | 183,332,036 | 120,133,795 |
| 全事業営業損失（△） | -786,313,044 | -3,508,234,610 |
| 当期経常損失（△） | -786,313,044 | -3,508,234,610 |
| 当年度純損失（△） | -786,313,044 | -3,508,234,610 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -114,477,765 | -47,142,232 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,494,248,330 | -14,276,946,174 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,706,989,173 | 3,107,606,899 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,706,989,173 | 3,107,606,899 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 608,472,027 | 488,220,430 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 608,472,027 | 488,220,430 |
| 分配金 | 1,875,951,611 | 940,991,935 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
