りそなブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月25日 | 2014年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,467,794,548 | 63,319,604 |
| 親投資信託受益証券 | 70,509,966,064 | 48,094,734,598 |
| 未収入金 | － | 350,000,000 |
| 流動資産計 | 71,977,760,612 | 48,508,054,202 |
| 資産の部合計 | 71,977,760,612 | 48,508,054,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,140,910,940 | 571,633,417 |
| 未払解約金 | 174,751,358 | 497,457,173 |
| 未払受託者報酬 | 2,535,314 | 1,784,505 |
| 未払委託者報酬 | 82,397,857 | 57,996,715 |
| その他未払費用 | 1,023,988 | 1,103,410 |
| 流動負債計 | 1,401,619,457 | 1,129,975,220 |
| 負債の部合計 | 1,401,619,457 | 1,129,975,220 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 95,075,911,722 | 63,514,824,131 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,499,770,567 | -16,136,745,149 |
| （分配準備積立金） | 4,372,011,978 | 1,525,576,205 |
| 元本等合計 | 70,576,141,155 | 47,378,078,982 |
| 純資産の部合計 | 70,576,141,155 | 47,378,078,982 |
| 負債・純資産合計 | 71,977,760,612 | 48,508,054,202 |
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