りそなブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型⁄年2回決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月25日 | 2013年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,875,954,635 | 1,467,794,548 |
| 親投資信託受益証券 | 105,237,744,837 | 70,509,966,064 |
| 未収入金 | 6,800,000 | － |
| 流動資産合計 | 107,113,699,472 | 71,977,760,612 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 107,113,699,472 | 71,977,760,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,354,905,674 | 1,140,910,940 |
| 未払解約金 | 527,312,689 | 174,751,358 |
| 未払受託者報酬 | 3,768,483 | 2,535,314 |
| 未払委託者報酬 | 122,476,063 | 82,397,857 |
| その他未払費用 | 1,781,841 | 1,023,988 |
| 流動負債合計 | 2,010,244,750 | 1,401,619,457 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,010,244,750 | 1,401,619,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 112,908,806,190 | 95,075,911,722 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,805,351,468 | -24,499,770,567 |
| （分配準備積立金） | 9,863,140,145 | 4,372,011,978 |
| 元本等合計 | 105,103,454,722 | 70,576,141,155 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 105,103,454,722 | 70,576,141,155 |
| 負債純資産合計 | 107,113,699,472 | 71,977,760,612 |
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