りそなブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月25日 | 2013年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,748,099,985 | 1,875,954,635 |
| 親投資信託受益証券 | 88,701,777,194 | 105,237,744,837 |
| 未収入金 | － | 6,800,000 |
| 流動資産合計 | 91,449,877,179 | 107,113,699,472 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 91,449,877,179 | 107,113,699,472 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,348,547,328 | 1,354,905,674 |
| 未払解約金 | 138,630,119 | 527,312,689 |
| 未払受託者報酬 | 3,013,370 | 3,768,483 |
| 未払委託者報酬 | 97,934,588 | 122,476,063 |
| その他未払費用 | 2,115,504 | 1,781,841 |
| 流動負債合計 | 1,590,240,909 | 2,010,244,750 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,590,240,909 | 2,010,244,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 112,378,944,005 | 112,908,806,190 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -22,519,307,735 | -7,805,351,468 |
| （分配準備積立金） | 3,498,327,446 | 9,863,140,145 |
| 元本等合計 | 89,859,636,270 | 105,103,454,722 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 89,859,636,270 | 105,103,454,722 |
| 負債純資産合計 | 91,449,877,179 | 107,113,699,472 |
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