りそなブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月25日 | 2012年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,980,027,848 | 2,748,099,985 |
| 親投資信託受益証券 | 85,096,649,687 | 88,701,777,194 |
| 流動資産合計 | 87,076,677,535 | 91,449,877,179 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 87,076,677,535 | 91,449,877,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,153,580,842 | 1,348,547,328 |
| 未払解約金 | 142,161,376 | 138,630,119 |
| 未払受託者報酬 | 3,020,729 | 3,013,370 |
| 未払委託者報酬 | 98,173,990 | 97,934,588 |
| その他未払費用 | 2,139,142 | 2,115,504 |
| 流動負債合計 | 1,399,076,079 | 1,590,240,909 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,399,076,079 | 1,590,240,909 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 96,131,736,858 | 112,378,944,005 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,454,135,402 | -22,519,307,735 |
| （分配準備積立金） | 4,075,418,609 | 3,498,327,446 |
| 元本等合計 | 85,677,601,456 | 89,859,636,270 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 85,677,601,456 | 89,859,636,270 |
| 負債純資産合計 | 87,076,677,535 | 91,449,877,179 |
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