りそなブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型⁄年2回決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月25日 | 2012年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,679,817 | 4,985,163 |
| 親投資信託受益証券 | 549,976,392 | 542,485,984 |
| 流動資産合計 | 555,656,209 | 547,471,147 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 555,656,209 | 547,471,147 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 388,238 | 356,732 |
| 未払解約金 | 115,121,353 | 142,161,376 |
| 未払受託者報酬 | 126,717 | 116,204 |
| 未払委託者報酬 | 4,119,845 | 3,778,164 |
| その他未払費用 | 23,666 | 21,706 |
| 流動負債合計 | 4,658,466 | 4,272,806 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,658,466 | 4,272,806 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 388,238,239 | 356,732,939 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 162,759,504 | 186,465,402 |
| (分配準備積立金) | 87,296,862 | 97,140,617 |
| 元本等合計 | 550,997,743 | 543,198,341 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 550,997,743 | 543,198,341 |
| 負債純資産合計 | 555,656,209 | 547,471,147 |