りそなブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型⁄年2回決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月25日 | 2011年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,088,125,843 | 1,777,097,981 |
| 親投資信託受益証券 | 95,060,400,268 | 84,538,083,230 |
| 流動資産合計 | 97,148,526,111 | 86,315,181,211 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 97,148,526,111 | 86,315,181,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,073,728,534 | 1,134,309,102 |
| 未払解約金 | 348,972,056 | 115,121,353 |
| 未払受託者報酬 | 3,496,339 | 2,789,878 |
| 未払委託者報酬 | 113,631,325 | 90,671,288 |
| その他未払費用 | 2,054,306 | 2,065,176 |
| 流動負債合計 | 1,541,882,560 | 1,344,956,797 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,541,882,560 | 1,344,956,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 89,477,377,873 | 94,525,758,579 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,129,265,678 | -9,555,534,165 |
| （分配準備積立金） | 3,940,298,365 | 4,167,765,087 |
| 元本等合計 | 95,606,643,551 | 84,970,224,414 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 95,606,643,551 | 84,970,224,414 |
| 負債純資産合計 | 97,148,526,111 | 86,315,181,211 |
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