りそなブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型⁄年2回決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月25日 | 2011年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,316,474 | 11,612,457 |
| 親投資信託受益証券 | 607,813,015 | 593,317,331 |
| 流動資産合計 | 617,129,489 | 604,929,788 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 617,129,489 | 604,929,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 441,187 | 378,506 |
| 未払解約金 | 1,027,780 | 6,154,389 |
| 未払受託者報酬 | 124,154 | 128,571 |
| 未払委託者報酬 | 4,036,385 | 4,179,976 |
| その他未払費用 | 23,212 | 24,022 |
| 流動負債合計 | 5,652,718 | 10,865,464 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,652,718 | 10,865,464 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 441,187,120 | 378,506,007 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 170,289,651 | 215,558,317 |
| （分配準備積立金） | 77,290,662 | 86,956,280 |
| 元本等合計 | 611,476,771 | 594,064,324 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 611,476,771 | 594,064,324 |
| 負債純資産合計 | 617,129,489 | 604,929,788 |
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