りそなブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型⁄年2回決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月26日 | 2010年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 990,572,302 | 1,949,904,443 |
| 親投資信託受益証券 | 69,001,213,347 | 89,987,693,633 |
| 流動資産合計 | 69,991,785,649 | 91,937,598,076 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 69,991,785,649 | 91,937,598,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 718,533,228 | 1,073,734,835 |
| 未払解約金 | 121,437,917 | 209,914,024 |
| 未払受託者報酬 | 2,413,951 | 2,945,086 |
| 未払委託者報酬 | 78,453,647 | 95,715,558 |
| その他未払費用 | 1,721,925 | 2,119,624 |
| 流動負債合計 | 922,560,668 | 1,384,429,127 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 922,560,668 | 1,384,429,127 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,877,769,022 | 89,477,902,968 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 9,191,455,959 | 1,075,265,981 |
| （分配準備積立金） | 2,550,394,763 | 3,114,635,066 |
| 元本等合計 | 69,069,224,981 | 90,553,168,949 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 69,069,224,981 | 90,553,168,949 |
| 負債純資産合計 | 69,991,785,649 | 91,937,598,076 |
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