当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年4月26日至平成26年10月27日	当 期自平成26年10月28日至平成27年4月27日
経常利益又は経常損失(△)		688,271,407	△786,313,044
当期純利益又は当期純損失(△)		688,271,407	△786,313,044
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		30,462,355	△114,477,765
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△16,136,745,149	△13,044,978,586

2015/07/17 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)	当事業年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)
当期純利益(百万円)	10,126	13,431
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2015/07/17 9:05

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成26年4月26日至 平成26年10月27日	当 期自 平成26年10月28日至 平成27年4月27日
	※1	分配金の計算過程	(自平成26年4月26日 至平成26年5月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(379,488,302円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,891,128,740円)及び分配準備積立金(1,444,724,730円)より分配対象額は3,715,341,772円(1万口当たり615.85円)であり、うち542,959,709円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成26年10月28日 至平成26年11月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(214,451,863円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,283,069,278円)及び分配準備積立金(211,762,477円)より分配対象額は1,709,283,618円(1万口当たり421.81円)であり、うち364,704,887円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成26年5月27日 至平成26年6月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(322,510,257円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,712,569,444円)及び分配準備積立金(1,156,252,514円)より分配対象額は3,191,332,215円(1万口当たり585.03円)であり、うち490,952,621円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成26年11月26日 至平成26年12月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(167,525,636円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,218,841,853円)及び分配準備積立金(57,593,572円)より分配対象額は1,443,961,061円(1万口当たり375.85円)であり、うち345,763,396円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成26年6月26日 至平成26年7月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(314,128,140円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,591,835,788円)及び分配準備積立金(914,858,162円)より分配対象額は2,820,822,090円(1万口当たり557.13円)であり、うち455,679,026円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成26年12月26日 至平成27年1月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(208,534,119円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,072,254,765円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,280,788,884円(1万口当たり341.52円)であり、うち337,527,796円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成26年7月26日 至平成26年8月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(266,868,701円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,517,389,672円)及び分配準備積立金(734,001,899円)より分配対象額は2,518,260,272円(1万口当たり522.59円)であり、うち433,688,524円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成27年1月27日 至平成27年2月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(155,722,217円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(904,686,279円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,060,408,496円(1万口当たり294.92円)であり、うち323,600,260円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成26年8月26日 至平成26年9月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(261,295,138円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,399,663,585円)及び分配準備積立金(521,135,966円)より分配対象額は2,182,094,689円(1万口当たり491.54円)であり、うち399,533,373円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成27年2月26日 至平成27年3月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(129,364,653円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(697,920,034円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は827,284,687円(1万口当たり243.58円)であり、うち305,677,381円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成26年9月26日 至平成26年10月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(246,123,363円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,367,978,092円)及び分配準備積立金(370,218,914円)より分配対象額は1,984,320,369円(1万口当たり458.76円)であり、うち389,284,186円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成27年3月26日 至平成27年4月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(173,614,040円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(509,418,463円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は683,032,503円(1万口当たり206.27円)であり、うち198,677,891円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/07/17 9:05