剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年4月28日至平成27年10月26日	当 期自平成27年10月27日至平成28年4月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△47,142,232	12,870,488
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△12,494,248,330	△14,276,946,174
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,107,606,899	2,328,799,764
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,107,606,899	2,328,799,764
剰余金減少額又は欠損金増加額		488,220,430	361,881,297
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	488,220,430	361,881,297
分配金		※1940,991,935	※1588,160,724
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△14,276,946,174	△11,784,599,507

2016/07/15 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/07/15 9:05

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年4月28日至 平成27年10月26日	当 期自 平成27年10月27日至 平成28年4月25日
	※1	分配金の計算過程	(自平成27年4月28日 至平成27年5月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(118,894,337円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(465,932,513円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は584,826,850円(1万口当たり183.79円)であり、うち190,922,341円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成27年10月27日 至平成27年11月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(113,893,938円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(146,013,302円)及び分配準備積立金(5,165,666円)より分配対象額は265,072,906円(1万口当たり101.07円)であり、うち104,907,966円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成27年5月26日 至平成27年6月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(138,705,940円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(377,353,478円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は516,059,418円(1万口当たり169.42円)であり、うち182,761,343円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成27年11月26日 至平成27年12月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(90,072,488円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(139,809,372円)及び分配準備積立金(13,496,214円)より分配対象額は243,378,074円(1万口当たり97.02円)であり、うち100,338,838円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成27年6月26日 至平成27年7月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(112,261,052円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(325,612,968円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は437,874,020円(1万口当たり147.20円)であり、うち178,486,831円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成27年12月26日 至平成28年1月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(88,018,912円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(137,510,324円)及び分配準備積立金(3,167,751円)より分配対象額は228,696,987円(1万口当たり92.75円)であり、うち98,628,715円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成27年7月28日 至平成27年8月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(89,714,948円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(247,231,207円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は336,946,155円(1万口当たり118.92円)であり、うち170,003,858円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成28年1月26日 至平成28年2月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(81,055,869円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(127,713,278円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は208,769,147円(1万口当たり86.26円)であり、うち96,809,291円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成27年8月26日 至平成27年9月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(100,214,875円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(164,567,334円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は264,782,209円(1万口当たり95.38円)であり、うち111,043,737円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成28年2月26日 至平成28年3月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(93,926,362円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(109,781,165円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は203,707,527円(1万口当たり86.20円)であり、うち94,525,176円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成27年9月26日 至平成27年10月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(113,116,059円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(149,477,246円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は262,593,305円(1万口当たり97.46円)であり、うち107,773,825円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成28年3月26日 至平成28年4月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(97,488,532円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(107,803,617円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は205,292,149円(1万口当たり88.34円)であり、うち92,950,738円(1万口当たり40円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/07/15 9:05

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	8,380,408,694	6,804,319,992
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,580,318,843	4,900,532,229

2016/07/15 9:05