日本株式ジャンプ・アップ・ファンド(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 91,258,867 |
| 株式 | 394,557,800 |
| 未収配当金 | 1,571,000 |
| 未収利息 | 296 |
| 流動資産合計 | 487,387,963 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 487,387,963 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 8,705,200 |
| 未払解約金 | 2,155,574 |
| 未払受託者報酬 | 352,521 |
| 未払委託者報酬 | 7,201,400 |
| その他未払費用 | 50,301 |
| 流動負債合計 | 18,464,996 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 18,464,996 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 435,260,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 33,662,967 |
| （分配準備積立金） | 35,195,078 |
| 元本等合計 | 468,922,967 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 468,922,967 |
| 負債純資産合計 | 487,387,963 |
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