日本株式ジャンプ・アップ・ファンド(限定追加型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年1月18日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年10月21日-平成22年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月20日 | 2010年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 91,258,867 | 23,630,848 |
| 株式 | 394,557,800 | 195,041,800 |
| 未収配当金 | 1,571,000 | 1,131,500 |
| 未収利息 | 296 | 56 |
| 流動資産合計 | 487,387,963 | 219,804,204 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 487,387,963 | 219,804,204 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,705,200 | 2,118,200 |
| 未払解約金 | 2,155,574 | － |
| 未払受託者報酬 | 352,521 | 96,476 |
| 未払委託者報酬 | 7,201,400 | 1,970,821 |
| その他未払費用 | 50,301 | 13,718 |
| 流動負債合計 | 18,464,996 | 4,199,215 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 18,464,996 | 4,199,215 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 435,260,000 | 211,820,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 33,662,967 | 3,784,989 |
| （分配準備積立金） | 35,195,078 | 15,009,523 |
| 元本等合計 | 468,922,967 | 215,604,989 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 468,922,967 | 215,604,989 |
| 負債純資産合計 | 487,387,963 | 219,804,204 |
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