日本株式ジャンプ・アップ・ファンド(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月20日 | 2011年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,630,848 | 21,675,923 |
| 株式 | 195,041,800 | 85,405,200 |
| 未収配当金 | 1,131,500 | 601,500 |
| 未収利息 | 56 | 53 |
| 流動資産合計 | 219,804,204 | 107,682,676 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 219,804,204 | 107,682,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,118,200 | － |
| 未払解約金 | － | 408,880 |
| 未払受託者報酬 | 96,476 | 49,506 |
| 未払委託者報酬 | 1,970,821 | 1,011,207 |
| その他未払費用 | 13,718 | 7,008 |
| 流動負債合計 | 4,199,215 | 1,476,601 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,199,215 | 1,476,601 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 211,820,000 | 104,810,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,784,989 | 1,396,075 |
| （分配準備積立金） | 15,009,523 | 7,426,806 |
| 元本等合計 | 215,604,989 | 106,206,075 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 215,604,989 | 106,206,075 |
| 負債純資産合計 | 219,804,204 | 107,682,676 |
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