ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,059,911,055 |
| 親投資信託受益証券 | 45,508,391,805 |
| 流動資産合計 | 47,568,302,860 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 47,568,302,860 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 501,292,397 |
| 未払解約金 | 15,623,379 |
| 未払受託者報酬 | 1,309,258 |
| 未払委託者報酬 | 42,551,194 |
| その他未払費用 | 406,842 |
| 流動負債合計 | 561,183,070 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 561,183,070 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 41,774,366,481 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,232,753,309 |
| （分配準備積立金） | 709,738,515 |
| 元本等合計 | 47,007,119,790 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 47,007,119,790 |
| 負債純資産合計 | 47,568,302,860 |
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