ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月27日 | 2009年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,235,707 | 86,191,106 |
| 親投資信託受益証券 | 3,222,216,795 | 5,746,727,463 |
| 流動資産合計 | 3,317,452,502 | 5,832,918,569 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,317,452,502 | 5,832,918,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,832,261 | 3,983,167 |
| 未払解約金 | 21,367,575 | 32,720,746 |
| 未払受託者報酬 | 269,194 | 881,141 |
| 未払委託者報酬 | 8,750,043 | 28,638,711 |
| その他未払費用 | 50,396 | 165,130 |
| 流動負債合計 | 33,269,469 | 66,388,895 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 33,269,469 | 66,388,895 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,832,261,514 | 3,983,167,149 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 451,921,519 | 1,783,362,525 |
| （分配準備積立金） | 192,122,651 | 1,006,361,173 |
| 元本等合計 | 3,284,183,033 | 5,766,529,674 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,284,183,033 | 5,766,529,674 |
| 負債純資産合計 | 3,317,452,502 | 5,832,918,569 |
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