ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月25日 | 2011年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,752,022 | 56,212,051 |
| 親投資信託受益証券 | 4,076,142,052 | 3,596,066,460 |
| 流動資産合計 | 4,124,894,074 | 3,652,278,511 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,124,894,074 | 3,652,278,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,530,975 | 2,468,807 |
| 未払解約金 | 9,568,682 | 20,329,932 |
| 未払受託者報酬 | 849,375 | 844,424 |
| 未払委託者報酬 | 27,606,085 | 27,445,440 |
| その他未払費用 | 159,176 | 158,242 |
| 流動負債合計 | 40,714,293 | 51,246,845 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 40,714,293 | 51,246,845 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,530,975,041 | 2,468,807,693 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,553,204,740 | 1,132,223,973 |
| （分配準備積立金） | 832,818,664 | 824,631,201 |
| 元本等合計 | 4,084,179,781 | 3,601,031,666 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,084,179,781 | 3,601,031,666 |
| 負債純資産合計 | 4,124,894,074 | 3,652,278,511 |
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